2023年11月1日
在寧?？h第十九屆人大常委會第十五次會議上
寧?？h財政局
主任、各位副主任、各位委員：
根據《預算法》及縣人大常委會對于預算調整的有關規定，受縣人民政府委托，向人大常委會會議報告2023年全縣預算調整方案。
一、一般公共預算調整方案
（一）一般公共預算執行情況
1-9月，全縣財政總收入完成873603萬元，完成年初預算的84.5%，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）21.7%。一般公共預算收入完成553157萬元，完成年初預算的83.5%，增長16.7%。一般公共預算支出完成836729萬元，完成年初預算的80%，增長4.6%。
（二）收入預算調整
今年以來，財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下，認真學習貫徹落實黨的二十大、習近平總書記考察浙江重要講話精神，按照黨中央、省市經濟工作會議精神和重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，加力提效實施積極的財政政策，全力護航縣委“五大革新突破年”，為建設共同富裕標桿縣及現代化“雙優”新寧海提供堅實的物質基礎和財力保障。隨著縣域經濟逐步企穩回升，全縣一般公共預算收入發生變化。因此，擬對全縣財政收入作如下調整：
擬將全縣財政總收入由年初預算1033250萬元調整為1078500萬元，比上年同期增長（以下簡稱“增長”）11.1%，其中:一般公共預算收入由年初預算662400萬元調整為687500萬元，增長10%；中央財政收入由年初預算370850萬元調整為391000萬元，增長12.9%。按收入類別劃分：稅收收入由年初預算867850萬元調整為906500萬元，增長13.6%；非稅收入由年初預算165400萬元調整為172000萬元，下降0.5%。
全縣一般公共預算收入主要調整如下：
（1）增值稅收入由220000萬元調整為239600萬元，主要原因為增值稅留抵退稅政策退坡及制造業中小微企業緩繳入庫；
（2）企業所得稅收入由72500萬元調整為70200萬元，主要原因為原材料、人工等成本上升導致企業利潤減少；
（3）城市維護建設稅收入由22500萬元調整為25500萬元，主要原因為增值稅增收引起附加稅增加；
（4）其他地方各稅收入由152000萬元調整為142200萬元，主要原因為房地產項目清算土地增值稅退稅減收；
（5）專項收入由30270萬元調整為41670萬元，主要原因為殘疾人就業保障金大幅提標；
（6）行政事業性收費收入由26000萬元調整為21200萬元，主要原因為耕地指標費收入減少。
轉移性收入具體調整如下：
（1）上級轉移支付收入由210000萬元調整為325000萬元，調增115000萬元；
（2）調入資金由195663萬元調整為218429萬元，調增22766萬元，主要原因為調減其他調入資金80234萬元，增加調入繳跨省域耕地資金103000萬元；
（3）根據決算數，預算穩定調節基金由33005萬元調整為59117萬元，調增26112萬元；上年結轉由52895萬元調整為54460萬元，調增1565萬元；地方政府新增一般債券收入調增5000萬元。
根據上述調整后，全縣一般公共預算收入687500萬元，加上返還性收入5673萬元、上級轉移支付收入325000萬元、調入資金?218429萬元、動用預算穩定調節基金59117萬元、地方政府一般債券轉貸收入45875萬元、地方政府新增一般債券收入5000萬元、上年結轉54460萬元等轉移性收入713554萬元后，2023年全縣一般公共預算收入合計為1401054萬元。
（三）支出預算調整
為保障縣委、縣政府對相關工作的部署落實以及實際支出需要，結合政策性增支、上級補助實際下達等因素，擬對全縣一般公共預算支出作如下調整：
擬將全縣一般公共預算支出由1045636萬元調整為1136179萬元，其中全縣項目支出由822558萬元調整為820819萬元；轉移性支出159875萬元調整為264875萬元。
全縣一般公共預算安排支出項目調整如下：
（1）調減一般公共服務支出434萬元，其中：調增請你來協商平臺建設30萬元、證照郵寄快遞費15萬元、政務服務2.0外包23萬元、重大活動信訪維穩安保經費28萬元、大數據中心機房搬遷費用及網絡安全維護190萬元、打私處置經費202萬元、后勤保障經費30萬元、第五次經濟普查經費90萬元、政府投資協審費用50萬元、監察經費100萬元、紀檢監察內網全覆蓋二期82萬元、清廉寧海教育館建設100萬元、國家外貿轉型升級基地專項資金48萬元、臺辦專項工作特費50萬元、改革攻堅和營商環境優化提升 “一號改革工程”10萬元、黨員檔案管理40萬元、主題教育經費30萬元、文明城市創建經費185萬元、“中國最具幸福感城市”創建150萬元、和諧用工一件事60萬元、食品安全監管經費16萬元、供銷社“三位一體”生產服務16萬元、駐訓部隊保障經費11萬元；調減財政綜合業務管理20萬元、PPP項目等審計費用50萬元、招商引資專項資金95萬元、年貨展銷會19萬元、肉菜追溯體系建設50萬元、全國質量強縣示范縣創建100萬元、品字標浙江制造補助資金10萬元、政府質量獎90萬元、企業標準化戰略45萬元、食品檢測經費30萬元、知識產權補助經費148萬元、公共管理支出1333萬元。
（2）調增國防支出766萬元，其中：調增民兵事業費65萬元、海防基礎設施建設701萬元。
（3）調減公共安全支出102萬元，其中：調增公安檔案電子化116萬元、派出所遷建搬遷59萬元、亞運安保及防溺水民生實事117萬元、全省政法視頻會商系統10萬元、法院取證一網通及執行聯動3.0項目38萬元、民商法治診所試點30萬元、發改大腦29萬元、社保征繳機房運維費16萬元、特種設備全鏈條監管46萬元、15分鐘政務服務圈打造12萬元、南濱園區公共安全243萬元、合同制消防員經費206萬元；調減社會面監控費用84萬元、警企合作實驗室200萬元、看守拘押經費740萬元。
（4）調增教育支出645萬元，其中：調增普惠性幼兒園等學前教育專項1000萬元、教育應急資金等120萬元；調減義教段及高中段幫困助學補助455萬元、校園環境改造20萬元。
（5）調增科學技術支出4064萬元，其中：調增戰略性新興產業216萬元、紓困助企融資補貼165萬元、經信數字平臺60萬、技術改造項目1186萬元、技術人才保障專項3000萬元、天河抽水蓄能電站200萬元；調減高層次創新人才團隊124萬元、大眾創業萬眾創新61萬元、科技創新投入578萬元。
（6）調增文化旅游體育與傳媒支出247萬元，其中：調增圖書館館舍維修工程28萬元、服務業扶持資金327萬元、徐霞客開游節專項經費110萬元；調減旅游政策獎勵專項資金103萬元、文化產業發展扶持資金40萬元、體育產業發展專項資金75萬元。
（7）調減社會保障和就業支出683萬元，其中：調增社保征繳業務費20萬元、“一卡通”創新示范項目125萬元、人才專項經費50萬元、高層次人才引進專項經費93萬元、社會組織服務中心建設運行經費20萬元、城鄉社區建設經費164萬元、婚姻集中登記經費13萬元、企業穩崗優工促生產專項經費976萬元、重點優撫對象撫恤補助300萬元、60周歲以上農村籍退役士兵老年生活補助108萬元、部分優撫對象療養經費12萬元、高齡津貼245萬元、免費殯葬124萬元、福利院運營及維修改造費用111萬元、養老護理員崗位津貼157萬元、國有資本經營計提社保風險金183萬元；調減救助家庭經濟狀況核查及養老服務評估監管經費27萬元、春節慰問金842萬元、人才市場掛靠退休費45萬元、東西部協作就業幫扶資金40萬元、退役軍人安置220萬元、生活保障2200萬元、流浪乞討人員救助10萬元。
（8）調增衛生健康支出2677萬元，其中：調增基本公共衛生專項839萬元、實驗室設備購置經費70萬元、醫務人員臨時性補貼及防控經費1576萬元、社會撫養費200萬元、疾病應急救助資金20萬元；調減醫療保險宣傳經費10萬元、醫保局基金監管經費18萬元。
（9）調增節能環保支出845萬元，其中：調增監測儀器設備購置108萬元、老舊柴油貨車淘汰補助800萬元、能源發展和節能專項資金39萬元；調減水質自動站監測數據采購52萬元、自動站運維項目15萬元、“兩山”實踐創新美麗中國樣板縣建設35萬元。
（10）調減城鄉社區支出9946萬元，其中：調增城區交通設施更新及維護費60萬元、綜合行政執法指揮中心建設158萬元、“大綜合一體化”改革經費25萬元、保障性住房管理經費27萬元、施工圖審查經費194萬元、專家服務保障費345萬元；調減拆除違章建筑20萬元、財政附屬樓購置1700萬元、房屋安全管理經費20萬元、建筑物防雷裝置檢測15萬元、政府債務還本9000萬元。
（11）調增農林水支出743萬元，其中：調增重大動物疫病防控儲備經費222萬元、項目管理和設計調查30萬元、森林寧海建設95萬元、森林資源保護專項業務費19萬元、林業有害防治350萬元、水旱災害防御體系建設及運維28萬元、結對幫扶和山海協作400萬元、農村綜合改革續建300萬元；調減村主職干部報酬及補助經費571萬元、促進就業資金130萬元。
（12）調減交通運輸支出35萬元，其中：調減交通專項審計費10萬元、港航例行養護25萬元。
（13）調減資源勘探工業信息等支出50萬元，為中小企業專項資金50萬元。
（14）調減商業服務業等支出39萬元，為物流產業政策39萬元。
（15）調減金融支出27萬元，其中：調增金融機構考核獎36萬元；調減融資擔保補助63萬元。
（16）調減援助其他地區支出284萬元，為援藏援疆及省內扶貧統籌284萬元。
（17）調減自然資源海洋氣象等支出1146萬元，其中：調增海洋生態預警監測35萬元、國土專項業務費40萬元；調減國土耕地資金1221萬元。
（18）調減住房保障支出2000萬元，為住房分配貨幣化2000萬元。
（19）調減糧油物資儲備支出280萬元，為糧食收儲經費280萬元。
（20）調增災害防治及應急管理支出30萬元，為防汛抗旱和減災救災工作經費30萬元。
（21）調減債務付息支出1500萬元，為調減地方政府一般債券付息支出1500萬元。
（22）調增鎮鄉街道、園區超收分成6000萬元。
（23）調減人員預留2000萬元。
（24）調增西店鎮項目770萬元。
據此調整后，全縣一般公共預算支出從1045636萬元調整為1136179萬元，加上上解支出116000萬元、區域間轉移性支出103000萬元、地方政府一般債券轉貸支出45875萬元等轉移性支出264875萬元，全縣一般公共預算支出合計從1205511萬元調整為1401054萬元，收支相抵，全縣一般公共預算收支平衡。另外，由于今年還有兩個多月時間，上級轉移支付補助和收入完成情況也將發生變化，我們將進一步加大增收節支力度，爭取上級財力補助，確保實現全年財政收支平衡。
二、政府性基金預算調整方案
（一）政府性基金預算執行情況
1-9月,全縣政府性基金預算收入完成179734萬元,完成年初預算的36.1%，其中:土地出讓金收入完成162920萬元，完成年初預算的34.1%。1-9月,全縣政府性基金預算支出完成230316萬元，完成年初預算的43.6%。
（二）收入預算調整
根據1-9月份全縣政府性基金預算收入的執行情況、土地出讓進度及地方政府專項債券情況，結合上級補助收入到位情況，擬對全縣政府性基金預算收入作如下調整：
全縣政府性基金預算收入具體調整如下：
（1）國有土地使用權出讓收入由478233萬元調整為431818萬元，主要原因為國有土地出讓收入調減46415萬元；
（2）城建配套費收入由10400萬元調整為7000萬元，調減3400萬元；
（3）彩票公益金由1400萬元調整為2000萬元，調增600萬元；
（4）污水處理費收入由5000萬元調整為10500萬元，調增5500萬元；
（5）其他政府性基金收入由2200萬元調整為100萬元，調減2100萬元。
轉移性收入具體調整如下：
（1）上級補助收入由1000萬元調整為7000萬元，調增6000萬元；
（2）調入資金由10593萬元調整為13000萬元，調增2407萬元；
（3）根據決算數，上年結轉由40615萬元調整為40197萬元，調減418萬元；地方政府新增專項債券收入調增18000萬元。
根據上述調整后，全縣政府性基金預算收入451548萬元，加上上級補助收入7000萬元、調入資金13000萬元、地方政府專項債券轉貸收入55000萬元、地方政府新增專項債券收入18000萬元、上年結轉40197萬元等轉移性收入133197萬元后，2023年全縣政府性基金預算總收入由604571萬元調整為584745萬元。
（三）支出預算調整
根據相關單位全年收支增減情況，按照基金預算“以收定支”原則、地方政府專項債券情況及各單位實際的資金使用需求，擬對全縣政府性基金預算支出作如下調整：
擬將全縣2023年政府性基金預算支出由年初預算的527861萬元調整為497539萬元，加上上解支出500萬元、地方政府專項債券轉貸支出55000萬元、調出資金13000萬元、結轉下年18706萬元等轉移性支出87206萬元，2023年全縣政府性基金預算總支出由604571萬元調整為584745萬元。收支相抵，全縣政府性基金預算收支保持平衡。
全縣政府性基金預算具體支出項目調整如下：?
（1）調減城鄉社區支出53403萬元，其中：調增泉水變邊坡治理工程2983萬元、中心糧庫二期工程2700萬元、購房補貼政策1500萬元、老圖書館等項目土地出讓相關經費816萬元、增開動車班次補助500萬元、耕地保護資金66萬元、居家養老服務站建設和管理經費348萬元、園區事業支出1500萬元、“膠改金”補助資金300萬元、殯儀館提升改造工程162萬元、非機動車充電樁工程169萬元、歷史文化名城名鎮名村保護補助129萬元、河湖庫塘清淤700萬元、小流域治理工程425萬元、安全鑒定及規劃勘測等47萬元、規劃專項經費349萬元、自然資源出讓前期費用190萬元、自然資源調查和確權60萬元、土地衛片執法檢查30萬元、國土資源執法監察辦案專項經費29萬元、測繪與地理信息25萬元、辛嶺老茶廠公租房建設項目3000萬元、公益林森林生態效益補償項目366萬元、村級運轉及農村生活垃圾400萬元、城鄉居民醫保繳費財政補助4915萬元、軌道交通債券還本2381萬元、地方支持寧波大學發展專項經費500萬元、全域土地綜合整治項目資本金300萬元、金土工程270萬元、路燈管理費45萬元、污水處理費5500萬元；調減春節慰問金1975萬元、城鄉客運一體化改造補助500萬元、農貿市場改造提升補助資金35萬元、南門大橋改建工程186萬元、千庫保安500萬元、農村生活污水治理提升工程1000萬元、村宅基地及住房確權登記發證1017萬元、土地開發整理項目3000萬元、農村建設用地復墾項目2000萬元、農林牧漁產業扶持400萬元、一事一議財政獎補項目495萬元、化債資金32500萬元、土地收儲及棚改項目20000萬元、出讓金收益返還5000萬元、西店鎮成本返還及項目調減15500萬元。
（2）調增其他支出17720萬元，其中：調增專項債券安排的支出18000萬元、生態墓地建設及殯葬惠民政策補助60萬元、困難家庭“興華善居”幫扶項目40萬元；調減養老機構建設補助380萬元。
（3）調減債務付息及發行費用支出569萬元，其中：調增土地儲備專項債券發行費用1萬元；調減國有土地使用權出讓金債務付息支出570萬元。
調整后，全縣政府性基金預算收支保持平衡。
三、社保基金預算調整方案
1-9月，全縣社會保險基金預算收入完成96630萬元，完成年初預算的70.6%，支出完成104497萬元，完成年初預算的75.8%。擬將2023年全縣社會保險基金收入由年初預算的136831萬元調整為145445萬元，調增8614萬元；社會保險基金支出由年初預算的137926萬元調整為137296萬元,調減630萬元，收支相抵，預計社會保險基金當年結余8149萬元，加上上年末累計結余46865萬元，預計全縣社會保險基金年末累計結余55014萬元。
具體調整情況如下：
失業保險基金：基金收入由年初預算的9667萬元調整為9150萬元，調減517萬元，原因是繳費基數未按預計上調；基金支出由年初預算的13521萬元調整為9950萬元，調減3571萬元，原因是穩崗返還政策不再執行。收支相抵，調整后預計基金當年結余為-800萬元，年末累計結余9846萬元。
1、工傷保險基金：基金收入不作調整，仍為年初預算的9358萬元；基金支出由年初預算的10501萬元調整為11173萬元，調增672萬元，原因是工亡人數增加。收支相抵，調整后預計基金當年結余為-1815萬元，年末累計結余2660萬元。
2、城鄉居民基本養老保險基金：基金收入由年初預算的45954萬元調整為55085萬元，調增9131萬元，原因是被征地人員一次性籌資劃入資金；基金支出由年初預算的43184萬元調整為45453萬元，調增2269萬元，原因是待遇調整以及喪葬費增加。收支相抵，調整后預計基金當年結余為9632萬元，年末累計結余28563萬元。
根據機關事業單位基本養老保險基金收支結余情況分析與測算，本次不作調整。
四、國有資本經營預算調整方案
（一）收入預算調整
2023年經合并重組后共有33家國有企業納入經營收入范圍，其中盈利企業3家，總凈利潤為489萬元，國有資本收益按照凈利潤的30%收繳，收繳資本經營收益147萬元。此外，寧?？h寧泰資產經營管理有限公司、寧海保安服務有限公司、寧海縣土林地資源抵押融資擔保有限公司和寧?？h應急管理研究中心往年資本經營收益補繳462萬元繳入國有資本經營預算。因此將國有資本經營預算收入由年初預算的150萬元調整為609萬元，加上上級補助收入11萬元，上年結轉9萬，2023年總收入為629萬元。
（二）支出預算調整
2023年，將國有資本經營實際收益609萬元全部調入一般公共預算統籌安排，其中30%計183萬元用于充實社保風險基金。上級補助支出20萬元用于安排國有企業退休人員社會化管理補助，2023年總支出為629萬元。
收支相抵，2023年縣級國有資本經營預算收支平衡。
五、政府債務管理情況
2023年，經財政部核定，市人大常委會批準，寧波市下達我縣2023年的政府債務限額為2243000萬元（其中一般債務限額1143000萬元、專項債務限額1100000萬元）。根據市級統一部署，轉貸我縣置換到期再融資一般債券45875萬元，專項債券55000萬元。
年初全縣政府債務余額2184410萬元（其中一般債務余額1135410萬元，專項債務余額1049000萬元）。2023年，市級轉貸我縣新增債券23000萬元，其中一般債券5000萬元，專項債券18000萬元，2023年底全縣政府債務余額為2207410萬元，融資成本為3.38%，按債務類別分為一般債務1140410萬元，專項債務1067000萬元，均控制在債務限額內。
附件.xlsx